รายงานแคชเชียร์

กระแสเงินสดองค์กรควรได้รับการบันทึกไว้และได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง รายงานแคชเชียร์ประกอบด้วยถูกส่งไปยังแผนกบัญชี องค์กรบางคนชอบที่จะไว้วางใจทั้งหมดที่คำนวณหัวหน้าฝ่ายบัญชี, รายงานแคชเชียร์จึงมีว่ามัน วินัยเงินสด จำเป็นต้องลงทะเบียนที่ถูกต้องของเอกสารและการคำนวณทั้งหมด

รายงานแคชเชียร์จะถูกสร้างขึ้นในการเคลื่อนไหวใด ๆ เป็นเงินสดในการชำระเงินของเงินเดือน, การชำระเงินของการเดินทาง, การชำระเงินของ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายงานและเนื้อหาของหนังสือเล่มเงินสดหลวมใบควรจะเหมือนกัน กับโปรแกรมบันทึกมักจะมีการสร้างโดยอัตโนมัติในระหว่างรูปแบบการป้อนข้อมูล ในคู่มือการรายงานบัญชีแคชเชียร์ผู้ประกอบการเป็นทั้งสำเนาของหลวมใบ ในการทำข้อมูลให้แน่ใจว่าจะเข้าสู่เลขที่เอกสารจำนวนการทำธุรกรรม, ชื่อ, วันที่ของการดำเนินการ นำไปใช้เอกสารทั้งหมดแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงิน เมื่อออกแนบรายงานการสั่งซื้อเงินสด (P № KO-2) ค่าเข้าชมวิธีการใช้คำสั่งซื้อเงินสดเงินสด (P № KO-1) สิ่งที่แนบมาเงินเดือนออกคงที่ เงินเดือน (P № T-53)

รายงานแคชเชียร์เป็นที่พึงปรารถนาที่จะรักษาบันทึกแยกต่างหากหรือในโฟลเดอร์ ข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้ามาในลำดับ สิ้นงวด (ปีเดือนไตรมาส) แต่ละคนแล้วแจกแจงรายการเย็บและลงนาม ระบุจำนวนของแผ่นรวมทั้ง งบทั้งหมดใบรับรองใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายงานแคชเชียร์ - "กระจก" ของหลวมใบ แต่มีความลึกข้อมูลการขยาย ในบันทึกทำให้แคชเชียร์ลายเซ็นของเขาที่ลงทะเบียนเงินสด - ผู้อำนวยการ (หัว) หรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี

แคชเชียร์ต้องในรูปแบบรายงาน CM F-6 กับทิศทางของการลงทะเบียนเงินสดนับจำนวนของรายได้ต่อกะ (วันทำการ)

ในฐานะที่ควรจะแล้วเสร็จโดยการอ้างอิงรายงานแคชเชียร์ผู้ประกอบการ? ครั้งแรกที่ระบุรายละเอียด:

1) ชื่อ;

2) หมายเลขประจำตัว (TIN);

3) ชื่อของสถานที่ตั้งของหน่วยโครงสร้างนั้น

4) ลงทะเบียนเงินสด (โมเดล จำนวน (ลงทะเบียน โรงงาน))

ถัดไประบุโปรแกรมที่เชื่อมโยงลงทะเบียนเงินสดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) หมายเลข serial ของใบรับรองจะต้องตรงกับหมายเลข Z-รายงาน

คอลัมน์แรกของหมายเลขทะเบียน Z-รายงาน (ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลงหรือวันทำการ) เมื่อถอด Z-รายงานหลายต่อวัน (หรือต่อการเปลี่ยนแปลง) การบันทึกจะทำในการสั่งซื้อ

ในคอลัมน์ที่สองใส่ลงจำนวนสรรพสินค้า ฯลฯ - ส่วน กราฟที่สี่ถูกปล่อยว่าง กราฟห้าควรจะสะท้อนถึงการอ่านเคาน์เตอร์เงินสด (สรุป) ที่หก - ข้อบ่งชี้ในตอนท้ายของการเปลี่ยนแปลง (วันทำการ)

บันทึกในคอลัมน์ที่เจ็ดของจำนวนเงินที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นเคาน์เตอร์ (รูเบิล, เงิน) ตัวเลขนี้ควรสอดคล้องกับความแตกต่างของกราฟที่ 6 และ 5 ซึ่งรวมถึงการคืนเงิน (การตรวจสอบข้อผิดพลาด) ระบุแยกในคอลัมน์แปด (ขีดกลางจะใส่ในกรณีที่ไม่มีผลตอบแทน)

คอลัมน์สิบเก้าและจะมีให้สำหรับชื่อของหัวหน้าภาควิชาและลายเซ็นของเขา หากรัฐไม่ได้เป็นแคชเชียร์ลายเซ็นจะต้องส่งมอบเงินที่ตัวแทนจำหน่ายแคชเชียร์

คอลัมน์ "รวม" มีการทำซ้ำที่อ้างถึงในคอลัมน์ที่เจ็ดและแปดของข้อมูล ระบุเพิ่มเติม (เฉพาะในคำ) จำนวนเงินที่แท้จริงของเงิน (แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของดัชนีของคอลัมน์ที่เจ็ดและแปด) หลังจากที่ผ่านการรับรองจะต้องเข้าไปอยู่ในเงินสดข้อมูล ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เครดิต) ที่ออกในวันของการจัดส่งของรายได้ผลิตภัณฑ์ (ตัวเลขวัน) จากนั้นระบุธนาคารที่ออกจำนวนใบเสร็จรับเงิน (หลังจากสละเงิน)

คำถามที่พบบ่อย F CM-6 เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าหัวของลายเซ็น, หัวหน้าแคชเชียร์และการสนับสนุนลูกค้า

บริษัท ที่ให้บริการธนาคารอาจตรวจสอบได้ตลอดเวลาของการบัญชีเงินสดเรียกร้องให้ตรวจสอบเอกสาร ธนาคารที่ให้บริการ หนังสือเงินสด พร้อมกับรายงานของแคชเชียร์